KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach Newswire – Tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun di mana adopsi AI kian meningkat. PwC baru-baru ini mengungkapkan, bahwa “Tahun 2025 akan membawa kemajuan yang signifikan dalam hal kualitas, akurasi, kapabilitas, dan otomatisasi yang akan terus bertambah satu sama lain, berakselerasi menuju periode pertumbuhan eksponensial.”

Tidak terkecuali sektor keuangan, yang, menurut Statista dan PwC, masih menjadi salah satu dari tiga industri dengan penetrasi AI tertinggi.Untuk meningkatkan produktivitas dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada algoritme, perusahaan dan pedagang ritel disarankan mempercepat penerapan AI. Dalam artikel ini, Octa, broker dengan lisensi internasional, membahas bagaimana AI dalam trading akan berkembang pada tahun 2025.

Tren AI yang muncul dalam trading untuk tahun 2025

Pembelajaran mesin terus mendefinisikan ulang lanskap trading dengan meningkatkan kecepatan dan ketepatan analisis pasar. Laporan Stabilitas Keuangan Global IMF 2024, Bab 3, menyoroti bahwa kemajuan dalam kecerdasan buatan siap untuk meningkatkan efisiensi pasar. Lebih tepatnya, perangkat berbasis AI diharapkan memungkinkan penyeimbangan portofolio yang lebih cepat dan pemrosesan yang lebih efisien untuk perdagangan besar di kelas aset seperti ekuitas dan obligasi. Namun, IMF juga mencatat potensi risiko yang terkait dengan teknologi ini, seperti volatilitas yang meningkat selama tekanan pasar.

Jaringan saraf, khususnya model bahasa besar (LLM), telah menunjukkan potensi yang sangat besar untuk analisis sentimen dalam perdagangan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2017, pangsa aplikasi paten terkait AI dalam trading algoritmik telah melonjak dari 19% menjadi lebih dari 50% setiap tahunnya. Perangkat ini telah digunakan untuk memproses sentimen pasar dari berita dan media sosial dalam waktu yang hampir bersamaan, menawarkan wawasan kepada para trader mengenai perkembangan geopolitik dan prakiraan ekonomi.

Trading algoritmik telah berkembang pesat, dengan sistem berbasis AI yang memungkinkan eksekusi lebih cepat dan mengurangi kesalahan operasional. Perdagangan frekuensi tinggi yang didukung oleh AI telah mengalami adopsi yang signifikan, terutama di kelas aset likuid seperti ekuitas dan derivatif. Meskipun statistik terperinci mengenai tingkat adopsi di masa depan masih bersifat spekulatif, fokus Organisasi Perdagangan Dunia pada transformasi digital pasar menggarisbawahi meningkatnya ketergantungan pada otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas perdagangan.

Peluang bagi para trader di tahun 2025

Kapasitas AI untuk memproses sejumlah besar fakta historis dan real-time memungkinkan investor mendapatkan manfaat dari wawasan prediktif yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kemajuan dalam analisis prediktif bertenaga AI mengubah cara kita memprediksi pasar internasional dengan membuat prediksi lebih akurat dan memberikan wawasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Perangkat ini mengubah pasar finansial, membantu investor mengenali tren dan merespons perubahan dengan lebih percaya diri.

Emosi sering kali menghalangi keputusan trading yang cerdas, terutama saat pasar sangat tidak stabil. AI membantu mengatasi masalah ini dengan mengandalkan data dan model prediktif untuk pengambilan keputusan. Menurut Laporan Stabilitas Keuangan Global IMF, perangkat berbasis AI telah membantu trader ritel mengelola risiko secara lebih efektif dan menghindari trading impulsif yang dapat menyebabkan kerugian.

Seiring dengan menurunnya biaya perangkat AI, fitur-fitur seperti optimalisasi portofolio secara real-time dan strategi trading otomatis dapat diakses oleh trader individu. Sebelumnya hanya tersedia untuk institusi keuangan besar, perangkat canggih ini menyamakan kedudukan, memungkinkan investor ritel berdagang dengan lebih percaya diri dan akurat.

Risiko dan tantangan dalam integrasi AI

Strategi bisnis yang digerakkan oleh AI memiliki risiko yang melekat. IMF memperingatkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada model algoritmik dapat meningkatkan volatilitas pasar selama krisis global. Sebagai contoh, bursa yang digerakkan oleh AI menunjukkan perilaku seperti kawanan selama gejolak pasar pada bulan Maret 2020. Hal ini mengakibatkan volatilitas harga yang signifikan dan membutuhkan mekanisme regulasi yang kuat untuk mengelola risiko yang terlibat.

Integritas sistem AI menghadapi tantangan keamanan yang semakin meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas model AI bergantung pada kualitas dan keamanan data. Statistik terbaru mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: ancaman dunia maya yang menargetkan AI meningkat sebesar 47%. Industri ini membutuhkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi algoritme dari manipulasi data dan akses yang tidak sah.

Meskipun AI menawarkan nilai yang luar biasa, kerumitannya menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis berteknologi rendah. Kompleksitas sistem AI yang canggih membuatnya sangat penting untuk memiliki sumber daya pelatihan yang dapat diakses dan antarmuka yang intuitif. Alat-alat ini membantu para pedagang, terutama pendatang baru, memahami dan menggunakan AI secara efektif, membuka jalan untuk adopsi yang lebih luas di seluruh komunitas perdagangan.

Mempersiapkan transformasi berbasis AI

Berkembang di lingkungan trading yang didorong oleh AI membutuhkan pelatihan khusus. Jika tidak, trader berisiko menghadapi sistem canggih yang tidak dapat mereka tangani dengan baik atau menyalahgunakan perangkat berbasis AI, sehingga kehilangan manfaatnya. Untuk mempersiapkan diri menghadapi perangkat AI di masa depan, trader harus mencoba perangkat lunak yang tersedia sekarang. Opsi teraman adalah menguji penggunaan AI saat trading di akun demo. Opsi ini tersedia di platform trading yang disediakan oleh broker global seperti Octa. Sebagai contoh, broker Octa saat ini menggunakan AI untuk memfasilitasi analisis grafik dan meningkatkan identifikasi pola saat melakukan analisis teknis. Mengikuti tren adopsi AI yang meningkat, perusahaan kemungkinan akan terus menyematkan lebih banyak alat berbasis AI pada platform.

AI akan mendefinisikan ulang trading pada tahun 2025. Mulai dari analitik prediktif yang disempurnakan hingga alat produktivitas organisasi yang didemokratisasi, teknologi ini memungkinkan para trader membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Namun, penggunaan yang berkelanjutan harus tetap menjadi inti. Kita harus mewaspadai risiko seperti ketergantungan yang berlebihan pada algoritme dan keamanan data. Untuk mengurangi risiko ini, strategi yang masuk akal adalah menggabungkan analitik berbasis AI dengan pemantauan pasar dan pengambilan keputusan oleh manusia. AI harus dianggap sebagai alat yang nyaman daripada pil ajaib untuk membuat keputusan perdagangan yang akurat.